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奇鋐、雙鴻、高力、健策、富世達
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| 新聞來源： |
☆168看電視
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| 日期： |
2026/3/5 下午 03:44:00
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| 標題： |
李冠嶔：站在趨勢的浪頭上 把趨勢當朋友
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| 內容： |
一、 今日看盤重點
1. 散熱還是買龍頭就好，2023年到現在，漲的不就是我們家的奇鋐、雙鴻、高力、健策、富世達？你為什麼偏偏要去買時碩、劍麟、精確、智伸科！
2. 「據說尚書大人想去訪問光聖創辦人，人家根本不讓你訪問。你每天在這邊恨光恨得不得了，你有病嗎？你難道不知道趨勢才是你的朋友，你每天逆著趨勢而為，講些 543 的東西。」
3. 「你沒有大魔王，你沒有貿聯-KY就算了，你連小魔王都沒有，你什麼都沒有，你什麼都沒有！」
4. 「就算南亞科買不到去買南亞，我不能阻止你啊，但是我的第一首選還是這檔股票。」
5. 「劍麟(2228)，你不要騙我不會看 K 線，這個不是三尊頭，這還四尊、五尊頭。」
6. 「反正是給你去反應好不好，這檔股票也還沒有讓我出手。」
7. 「我們國歌裡有一句話，故步自封，活在自己的世界裡面，那你永遠賺不到錢。」
二、 文字轉譯稿：產業與技術面總結
1. 產業與技術面重點分析：
• CPO 與光通訊趨勢： 分析師重申 CPO（共同封裝光學）是明確的技術趨勢。雖然博通（Broadcom）法說會內容被解讀為 CPO 普及可能要到 2028 年，但 3 月中的 GTC 大會與 OFC 光通訊大會將是關鍵。目前的修正被視為清洗年後追價的短線籌碼。
• 散熱技術與分級： 散熱族群正進行汰弱留強。分析師指出龍頭股（如奇鋐、雙鴻）與二線標的（如健林、時碩工業）的技術與股價表現有雲泥之別。二線標的雖號稱切入液冷，但 K 線多已呈現頭部訊號。
• 伺服器評價： 特別提到緯穎，其具備純淨的 AI 伺服器營收占比，但本益比僅約 14 倍，相較於其他 AI 族群明顯被市場低估。
• 記憶體市場： 引用南亞科總經理的觀點，看好記憶體需求成長至 2028 年，認為產業正處於復甦的上升軌道。
2. 歸納看好的股票：
• 貿聯-KY (3665)： 2 月份主打的「大魔王」，透過併購新復興切入 CPO 領域，獲得外資調升目標價，股價正式創新高。
• 奇鋐 (3017)： 散熱龍頭，今日股價幾乎創下新高，代表市場對其技術龍頭地位的認同。
• 富士達 (6805)： 軸承族群的高階指標，分析師強調其具備「成級不同」的競爭力。
• 健策 (3653)： 均熱片龍頭，分析師表示即便股價從 700 漲到 1100 元，拉回時依然是買點。
• 緯穎 (6669)： 認為其獲利能力與 AI 伺服器地位與當前股價本益比不相稱，具備補漲潛力。
• 台虹 (8039)： 具備 PTFE（聚四氟乙烯）材料優勢，為分析師近期新納入的看好名單。
3. 歸納看壞或警示的股票：
• 台泥 (1101)： 被認為不符合當前 AI 與科技股的強勢趨勢，投資效率較低。
• 健林 (8518)、時碩工業 (8487)： 雖然具備液冷題材，但股價已出現明顯的三尊頭（甚至五尊頭）型態，應避免介入。
• 上詮 (3363)： 提到過去市場對其估值過高，分析師曾提出警示，提醒投資人應尊重趨勢。
4. 會員持有或追蹤的股票：
• 貿聯-KY (3665)： 核心持股，看重其併購帶來的技術整合優勢。
• 群聯 (8299)： 成本約 450 元，儘管近期震盪仍一股未賣，看好其長期價值。
• 南亞科 (2408)： 雖然今日強勁漲停，但分析師表示會繼續抱著，目前的漲勢印證其先前的看法。
• 環宇-KY (4971)： 雖然名聲較小，但在 PD 與 CW LD 領域具備技術實力，分析師曾將部分標的換至此股。
• 台虹 (8039)： 會員近期新佈局的標的，買進區間約 97 至 98 元。
• 太鼎-KY (6803)： 會員持股標的之一。
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三、對於現在的投資判斷如下：
1. 進場買進股票時機： 影片認為目前是「精選個股進場」的時機。特別是針對 CPO、光通訊族群，短線的急跌（如博通效應導致的殺盤）被視為「反而是買點」，建議投資人應趁機佈局未來趨勢股。
2. 觀望期間： 對於股價位階高、且 K 線圖已出現多重頭部訊號的二線散熱股（如前述警示標的），應保持觀望，既不要買也不要賣，若持有則應警惕。
3. 儘快把股票賣出： 應汰換掉與趨勢無關的落後股（如傳統產業股），或籌碼鬆動且營收無實質貢獻的二線題材股，將資金轉往龍頭企業。
4. 未來漲跌趨勢研判： 分析師對整體盤勢維持多頭研判。隨著 3 月 GTC 與 OFC 大會即將召開，預期科技龍頭股將領軍再起。整體市場正處於「汰弱留強」的階段，未來漲跌將呈現兩極化，強者恆強趨勢明顯。
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(第
1
篇)
王品
於
2026/3/5 下午 06:55:00
說： |
史上新高！王品超額配股息16.11元 配發率破100%
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(第
2
篇)
GO
於
2026/3/6 上午 10:04:00
說： |
陳偉成 利空打底買轉機超跌股 2421建準 1504東元 6869雲豹能源 5351鈺創 中光電買市價
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(第
3
篇)
我
於
2026/3/6 下午 12:51:00
說： |
中東衝突能源震撼 波及科技供鏈 降息率降 台塑 中石化 士電 國碩 森崴能源 6873泓德能源 茂迪
2026/03/06
隨著荷莫茲海峽運輸陷入停擺，高度仰賴這條水道進口能源的亞洲各國，正準備因應隨之而來的能源震撼，除了爭相尋找替代能源供應，也運用雄厚的外匯存底進場干預匯市，對抗貨幣貶值壓力，而隨著通膨蠢動，各國央行也勢必將調整決策思維，市場正在縮減對新興亞洲降息的押注。
不過，這些亞洲國家也在全球製造業供應鏈扮演關鍵角色，衝擊可能波及科技產品的供應。
亞洲各國高度依賴通荷莫茲海峽運輸的石油和天然氣，但在美國和以色列襲擊伊朗、伊朗反擊之後，該海峽的航運幾乎陷入停滯。台灣有超過90%的化石能源依賴進口，南韓約70%的原油和20%的液化天然氣（LNG）來自中東，且幾乎全部經由荷莫茲海峽運輸。
台灣、日本及南韓都正迫切尋找LNG等能源的替代來源，但煤炭價格大漲，可能推升採購成本。
中國大陸已下令大型煉油廠暫停出口多數石油和天然氣產品，英國金融時報（FT）引述一家能源貿易商指出，，國家發改委近日指示煉油廠盡可能減少成品油出口，除了航空燃料、船用燃料以及從中國大陸運往港澳的燃料之外，Rystad能源亞洲石油市場分析師葉琳表示，北京下令停止出口原油，可能導致煉油廠下周開始減產，以確保能源安全。
風險顧問機構Control Risks中國與北亞分析主管吉爾霍姆（Andrew Gilholm）表示，「這些國家燈屬於最仰賴能源進口的主要經濟體國家，也在製造業供應鏈扮演著關鍵角色」，「情勢迅速轉向黯淡」。法國外貿銀行（Natixis）亞太首席經濟學家艾蕾蘿（Alicia García-Herrero）也說，由於台灣、南韓及泰國高度仰賴荷莫茲航線、又缺乏強大的戰略儲備，這三個國家的處境「糟糕」。
同時，面對中東戰局引發的資金外流與貨幣貶值壓力，台灣、印尼及印度等國央行都已干預匯市，避免匯率過度貶值，其他國家迄今則限於口頭干預，中國大陸暗示將透過每日參考匯率支撐人民幣。
隨著國際油價大漲、能源供應緊俏可能推升亞洲各國通膨，市場正降低對新興亞洲央行降息的押注，尤其是印度和菲律賓，甚至還可能轉向升息，泰國和印尼則仍預料將降息，但機率正快速下滑。
新加坡華僑銀行（OCBC）研究主管林秀心6日表示，基於伊朗衝突拖長的可能性，亞洲各國央行將對油價走勢高度敏感，並可能密切關注近期的貨幣政策寬鬆空間是否已消失。她在中東衝突前便已預測，亞洲各國成長增強與通膨回升，可能限制今年的降息空間，但現在這個時機點提前了，「特別是如果伊朗衝突拉長造成實質的原油供應損失」。
華僑銀行預估，若油價價位持續比1-2月的平均每桶67美元高10%，可能推升泰國的消費者物價指數（CPI）0.6-0.8個百分點，菲律賓與印度提高0.5-0.7個百分點，馬來西亞、印尼及越南CPI則可能拉高約0.4-0.6個百分點。
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